招商添逸 1 年如期通达债券型发起式证券投资基金 2025 年度第一次分成公告 招商添逸 1 年如期通达债券型发起式证 券投资基金 2025 年度第一次分成公告      公告送出日历：2025 年 1 月 20 日             招商添逸 1 年如期通达债券型发起式证券投资基金 2025 年度第一次分成公告                                      招商添逸 1 年如期通达债券 基金称号                                      型发起式证券投资基金 基金简称                                 招商添逸 1 年定开债发起式 基金主代码                                011294 基金协议收效日                              2021 年 3 月 17 日 基金科罚东谈主称号                              招商基金科罚有限公司                                      上海浦东发展银行股份有限 基金托管东谈主称号                                      公司                                      《公开召募证券投资基金信                                      息表现科罚观点》《招商添逸 公告依据                                 证券投资基金基金协议》《招                                      商添逸 1 年如期通达债券型                                      发起式证券投资基金招募说                                      明书》等 收益分派基准日                              2025 年 1 月 15 日                基准日基金份额净值（单元：                东谈主民币元）                基准日基金可供分派利润（单 终结收益分派基准日的推敲                                      64,153,602.52                位：东谈主民币元） 方针                终结基准日按照基金协议约                定的分成比例盘算的应分派                                   -                金额（单元：东谈主民币元） 本次分成决议（单元：元/10 份基金份额）                                      0.08                                      本次分成为 2025 年度的第一 关联年度分成次数的评释                                      次分成 职权登记日                   2025 年 1 月 21 日 除息日                     2025 年 1 月 21 日 现款红利披发日                 2025 年 1 月 22 日 分成对象                    职权登记日登记在册的本基金份额抓有东谈主                         选择红利再投资的投资者其转投基金份额的 红利再投资推敲事项的评释                         基金份额净值日为：2025 年 1 月 21 日。                         字据财政部、国度税务总局推敲规则，基金 税收推敲事项的评释                         向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。 用度推敲事项的评释               2）选择红利再投资神色的投资者其红利再投                         资的基金份额免收申购用度。                招商添逸 1 年如期通达债券型发起式证券投资基金 2025 年度第一次分成公告 其基金账户，并自 2025 年 1 月 22 日起盘算抓有天数。2025 年 1 月 23 日起投资者不错查询。 按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入阐述后与红利再投资所得份额一并划 转。 职权，职权登记日央求赎回、养息转出的基金份额享有本次分成职权。 投资者如需修改分成神色，请务必在职权登记日前一日的交往期间实现前（即 2025 年 1 月 间提交的修改分成神色的央求对本次收益分派无效。关于未选择具体分成神色的投资者，本 基金默许的分成神色为现款分成神色。 网）。                                          招商基金科罚有限公司