送出日历：2024年11月23日 基金称呼                百嘉百臻利率债债券型证券投资基金 基金简称                百嘉百臻利率债债券 基金主代码               021262 基金协议奏效日             2024年04月26日 基金处治东说念主称呼             百嘉基金处治有限公司 基金托管东说念主称呼             恒丰银行股份有限公司                     《公开召募证券投资基金信息知道处治办                     法》、《百嘉百臻利率债债券型证券投资基金 公告依据                     基金协议》、《百嘉百臻利率债债券型证券投                     资基金招募施展书》 收益分派基准日             2024年11月19日 计划年度分成次数的施展         本次分成为2024年度第1次分成                     百嘉百臻利率债债券     百嘉百臻利率债债券 下属分级基金的基金简称                     A             C 下属分级基金的交游代码         021262        021263        基准日下属分级基        金份额净值（单元:    1.5107        1.5106        东说念主民币元） 甘休基        基准日下属分级基 准日下        金可供分派利润（单 24,166,570.33    171,015,392.54 属分级        位:东说念主民币元） 基金的        甘休基准日按照下 相关指        属分级基金协议约 标        定的分成比例研究     -             -        的应分派金额（单        位:东说念主民币元） 本次下属分级基金分成决议 （单元:元/10份基金份额） 职权登记日              2024年11月25日 除息日                2024年11月25日 现款红利披发日            2024年11月26日                    职权登记日在百嘉基金处治有限公司登记在 分成对象                    册的本基金合座抓有东说念主。                    选用红利再投资形态的投资者红利再投资所                    得的基金份额将按 2024年11月25日的基金份                    额净值研究深信，本公司将于红利披发日对红 红利再投资相关事项的施展                    利再投资的基金份额进行阐明并奉告各销售                    机构。2024年11月27日起投资者不错查询、赎                    回。                    把柄相关法律法例国法，基金向投资者分派的 税收相关事项的施展                    基金收益，暂不征收所得税。                    本基金本次分成免收分成手续费；选用红利再 用度相关事项的施展          投资形态的投资者其红利再投资所得的基金                    份额免收申购用度。 注:选用现款红利形态的投资者的红利款将于2024年11月26日自基金托管账户划出。   （1）职权登记日肯求申购或调治转入的基金份额不享有本次分成职权，职权登记 日肯求赎回或调治转出的基金份额享有本次分成职权。   （2）本次分成阐明的形态将按照职权登记日投资者抓有的基金份额在百嘉基金管 理有限公司如故阐明并登记的分成形态为准。   （3）投资者不错通过拨打百嘉基金处治有限公司客户处事热线4008258838，或登 陆网站http://www.baijiafunds.com.cn了解相关情况。投资者也不错前去本基金计划 销售机构进行推敲。本基金的销售机构详见本基金更新的招募施展书或相关公告。       特此公告。                                       百嘉基金处治有限公司